| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 325.00 | 390.00 | 1 715.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 715.00 | 1 325.00 | 15 390.00 | 16 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
110 Total général Actif | 52 310.00 | 1 325.00 | 50 985.00 | 52 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 757.00 | 39 265.00 | | 11 757.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 759.00 | 39 269.00 | | 11 759.00 |
242 Autres charges externes. | 11 493.00 | 19 004.00 | | 11 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 38.00 | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 120.00 | 2 550.00 | | 6 120.00 |
252 Charges sociales | 3 273.00 | 1 925.00 | | 3 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | 3 159.00 | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 578.00 | 26 679.00 | | 22 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 820.00 | 12 589.00 | | -10 820.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 169.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 137.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 881.00 | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 537.00 | 10 740.00 | | 8 537.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 096.00 | | | 1 096.00 |