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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 059.00 | 188 705.00 | 36 354.00 | 225 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 411.00 | 161 090.00 | 79 321.00 | 240 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | 4 724.00 | 1 315.00 | 6 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 583.00 | 491 171.00 | 204 412.00 | 695 583.00 |
BT Marchandises | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768.00 | 4 202.00 | 14 566.00 | 18 768.00 |
BZ Autres créances | 241 455.00 | | 241 455.00 | 241 455.00 |
CF Disponibilités | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 714.00 | 4 202.00 | 437 512.00 | 441 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 297.00 | 495 373.00 | 641 924.00 | 1 137 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 075.00 | 136 652.00 | 87 423.00 | 224 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 078.00 | 657 078.00 | | 657 078.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 584.00 | -1 173 092.00 | | -2 047 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 613.00 | -874 492.00 | | -583 613.00 |
DL TOTAL (I) | -1 946 234.00 | -1 362 621.00 | | -1 946 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 943.00 | 1 653 322.00 | | 1 679 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 273.00 | 11 784.00 | | 31 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 814.00 | 404 225.00 | | 840 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 127.00 | 105 009.00 | | 36 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 158.00 | 2 174 340.00 | | 2 588 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 924.00 | 811 719.00 | | 641 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 015.00 | 2 174 340.00 | | 910 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 462.00 | 36 343.00 | 1 307 805.00 | 1 271 462.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 363.00 | 3 650.00 | 52 013.00 | 48 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 824.00 | 39 993.00 | 1 359 817.00 | 1 319 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 319.00 | 1 117 678.00 | | 1 375 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 931.00 | 1 992 170.00 | | 1 958 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 613.00 | -874 492.00 | | -583 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 742.00 | | 70 842.00 | 624 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 075.00 | | | 214 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 449.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 583.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 075.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 059.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 059.00 | | | 225 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 608.00 | | 60 842.00 | 185 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 141.00 | 242 030.00 | | 249 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 330.00 | 73 323.00 | | 63 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 684.00 | 75 021.00 | | 113 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 128.00 | 93 686.00 | | 72 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 814.00 | 840 814.00 | | 840 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UX Autres créances clients | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 240 454.00 | 240 454.00 | | 240 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 143.00 | | 1 678 143.00 | 1 678 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 223.00 | 260 223.00 | | 260 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 885.00 | 878 742.00 | | 2 556 885.00 |