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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
CF Disponibilités | 228 870.00 | | 228 870.00 | 228 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 998.00 | | 317 998.00 | 317 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 998.00 | | 1 317 998.00 | 1 317 998.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 505.00 | 168 334.00 | | 274 505.00 |
DL TOTAL (I) | 443 840.00 | 169 334.00 | | 443 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 191.00 | 882 861.00 | | 761 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 5 574.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | | | 177.00 |
EA Autres dettes | 105 446.00 | 15 446.00 | | 105 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 158.00 | 903 881.00 | | 874 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 998.00 | 1 073 215.00 | | 1 317 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 730.00 | 189 595.00 | | 302 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 105.00 | 200 425.00 | | 301 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 600.00 | 32 091.00 | | 26 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 505.00 | 168 334.00 | | 274 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 880.00 | 187 452.00 | 571 428.00 | 758 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 158.00 | 302 730.00 | 571 428.00 | 874 158.00 |