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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 719.00 | 14 269.00 | 450.00 | 14 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 193.00 | 26 025.00 | 16 168.00 | 42 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 656.00 | 40 294.00 | 68 362.00 | 108 656.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 274 491.00 | 13 510.00 | 260 981.00 | 274 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 282.00 | 13 510.00 | 317 772.00 | 331 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 938.00 | 53 804.00 | 386 134.00 | 439 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 140.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 046.00 | 60 808.00 | | 107 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 314.00 | 52 098.00 | | 49 314.00 |
DL TOTAL (I) | 244 360.00 | 195 046.00 | | 244 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 802.00 | 53 941.00 | | 25 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 417.00 | 8 412.00 | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 535.00 | 52 734.00 | | 71 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 020.00 | 45 525.00 | | 33 020.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 773.00 | 161 029.00 | | 141 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 134.00 | 356 075.00 | | 386 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 237.00 | 4 057.00 | | 36 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 237.00 | 4 057.00 | | 36 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 993.00 | 29 484.00 | 509.00 | 29 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 357.00 | 130 357.00 | | 130 357.00 |