| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 015.00 | 8 031.00 | 8 984.00 | 17 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 3 882.00 | 3 748.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 045.00 | 12 313.00 | 52 732.00 | 65 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 884.00 | 12 313.00 | 140 572.00 | 152 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 42 739.00 | 27 749.00 | | 42 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150.00 | 14 991.00 | | 39 150.00 |
DK Provisions réglementées | -599.00 | | | -599.00 |
DL TOTAL (I) | 84 040.00 | 45 489.00 | | 84 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 337.00 | 16 817.00 | | 24 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 9 310.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 8 673.00 | | 29 206.00 |
EA Autres dettes | | 9 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 532.00 | 44 202.00 | | 56 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 572.00 | 89 691.00 | | 140 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 157.00 | | 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 157.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 157.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 1 870.00 | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 857.00 | 115 193.00 | | 238 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 708.00 | 100 202.00 | | 199 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 150.00 | 14 991.00 | | 39 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 895.00 | | 1 150.00 | 63 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 495.00 | | 1 150.00 | 23 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361.00 | 2 952.00 | | 9 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 2 952.00 | | 8 961.00 |