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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 78.00 | 6 282.00 | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 230.00 | 15 434.00 | 6 796.00 | 22 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 853.00 | 8 592.00 | 19 261.00 | 27 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 170.00 | 24 104.00 | 205 066.00 | 229 170.00 |
BT Marchandises | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 877.00 | 24 104.00 | 271 773.00 | 295 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 060.00 | 21 781.00 | | 51 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864.00 | 29 280.00 | | -864.00 |
DL TOTAL (I) | 55 696.00 | 56 560.00 | | 55 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 142.00 | 77 661.00 | | 84 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 913.00 | 14 654.00 | | 19 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 761.00 | 59 329.00 | | 44 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 127.00 | 35 161.00 | | 41 127.00 |
EA Autres dettes | 26 135.00 | 6 089.00 | | 26 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 077.00 | 192 894.00 | | 216 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 773.00 | 249 454.00 | | 271 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 984.00 | 192 894.00 | | 179 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 191.00 | 8 437.00 | | 22 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 518.00 | | 149 518.00 | 149 518.00 |
FG Production vendue services | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 125.00 | | 303 125.00 | 303 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 599.00 | 2 238.00 | | 9 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 2 275.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 2 275.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -2 275.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 4 018.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 725.00 | 470 530.00 | | 312 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 590.00 | 441 250.00 | | 313 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864.00 | 29 280.00 | | -864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | 4 916.00 | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 366.00 | | 5 004.00 | 224 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 229 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 177 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 556.00 | | 5 004.00 | 172 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 553.00 | 5 631.00 | 79.00 | 18 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 99.00 | 79.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | 5 532.00 | | 18 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 841.00 | 16 747.00 | 36 094.00 | 52 841.00 |
VI Groupe et associés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VW T.V.A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 078.00 | 179 984.00 | 36 094.00 | 216 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 4 991.00 | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006.00 | 3 053.00 | | 3 006.00 |
ST Autres comptes | 36 465.00 | 51 885.00 | | 36 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 584.00 | 39 918.00 | | 37 584.00 |
YT Sous‐traitance | 5 105.00 | 12 133.00 | | 5 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | 1 942.00 | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 6 933.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 324.00 | 96 458.00 | | 61 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 097.00 | 36 399.00 | | 25 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 159.00 | 106 989.00 | | 82 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |