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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 3 342.00 | 764.00 | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 57 599.00 | 24 432.00 | 82 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 007.00 | 89 811.00 | 25 196.00 | 115 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 196.00 | 4 210.00 | 65 986.00 | 70 196.00 |
BZ Autres créances | 517 289.00 | | 517 289.00 | 517 289.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 162.00 | 4 210.00 | 591 952.00 | 596 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 169.00 | 94 021.00 | 617 148.00 | 711 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 385.00 | 167 352.00 | | 143 385.00 |
DL TOTAL (I) | 151 635.00 | 175 602.00 | | 151 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 408.00 | 4 007.00 | | 12 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 408.00 | 4 007.00 | | 12 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 760.00 | 69 120.00 | | 56 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | 2 851.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 023.00 | 139 378.00 | | 179 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 504.00 | 71 097.00 | | 114 504.00 |
EA Autres dettes | 101 360.00 | 97 860.00 | | 101 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 105.00 | 380 307.00 | | 453 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 148.00 | 559 916.00 | | 617 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 584.00 | 373 418.00 | | 446 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 622.00 | 14 080.00 | 44 702.00 | 30 622.00 |
FG Production vendue services | 135 632.00 | 90 188.00 | 225 819.00 | 135 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 254.00 | 104 267.00 | 270 522.00 | 166 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 789.00 | 87 913.00 | | 38 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | 542.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 933.00 | 88 456.00 | | 38 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 2 401.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 847.00 | 86 055.00 | | 37 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 697.00 | 65 082.00 | | 51 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 332.00 | 888 367.00 | | 931 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 947.00 | 721 015.00 | | 787 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 385.00 | 167 352.00 | | 143 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 916.00 | | 1 091.00 | 113 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 046.00 | | 1 091.00 | 85 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 063.00 | 14 748.00 | | 75 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | 14 748.00 | | 46 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 007.00 | 13 274.00 | 4 872.00 | 4 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 4 106.00 | 1 483.00 | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 4 106.00 | 1 483.00 | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 593.00 | 17 380.00 | 6 355.00 | 5 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 380.00 | 6 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 023.00 | 179 023.00 | | 179 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
UX Autres créances clients | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VC Groupe et associés | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
VI Groupe et associés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VP Divers | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 341.00 | 588 341.00 | | 588 341.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 647.00 | 446 584.00 | 5 063.00 | 451 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 216.00 | 29 675.00 | | 37 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 663.00 | 153 187.00 | | 154 663.00 |
ST Autres comptes | 153 836.00 | 106 506.00 | | 153 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 514.00 | 42 410.00 | | 43 514.00 |
YT Sous‐traitance | 11 756.00 | 11 771.00 | | 11 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 747.00 | 8 519.00 | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 963.00 | 38 194.00 | | 42 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 625.00 | 40 158.00 | | 47 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 555.00 | 54 766.00 | | 57 555.00 |
ZE Dividendes | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 381.00 | 313 874.00 | | 383 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |