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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 383.00 | 84 336.00 | 26 047.00 | 110 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 559.00 | 1 358 862.00 | 65 697.00 | 1 424 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 433.00 | 130 304.00 | 67 129.00 | 197 433.00 |
BZ Autres créances | 13 541 401.00 | | 13 541 401.00 | 13 541 401.00 |
CF Disponibilités | 1 526 370.00 | | 1 526 370.00 | 1 526 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 269 704.00 | 130 304.00 | 15 139 400.00 | 15 269 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 694 263.00 | 1 489 166.00 | 15 205 097.00 | 16 694 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 274 526.00 | 1 274 526.00 | | 1 274 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 226 569.00 | 8 606 350.00 | | 27 226 569.00 |
DH Report à nouveau | -6 959 205.00 | -3 024 596.00 | | -6 959 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 621 155.00 | -3 934 609.00 | | -7 621 155.00 |
DL TOTAL (I) | 12 646 210.00 | 1 647 145.00 | | 12 646 210.00 |
DP Provisions pour risques | 795 174.00 | 8 000.00 | | 795 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 801.00 | 480 260.00 | | 68 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 975.00 | 488 260.00 | | 863 975.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 329.00 | | | 1 000 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 419.00 | 1 039 460.00 | | 148 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 118.00 | 940 809.00 | | 546 118.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 373 328.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 912.00 | 2 353 597.00 | | 1 694 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 097.00 | 4 489 002.00 | | 15 205 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 912.00 | | | 1 694 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 721.00 | | 1 381 721.00 | 1 381 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 721.00 | | 1 381 721.00 | 1 381 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 348 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 586.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 754 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 842.00 | 1 913.00 | | 76 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 459.00 | | | 411 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 621.00 | 1 913.00 | | 489 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 023.00 | 815 120.00 | | 750 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668 497.00 | 488 260.00 | | 1 668 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420 031.00 | 1 303 380.00 | | 2 420 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930 410.00 | -1 301 467.00 | | -1 930 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 725.00 | -73 974.00 | | -63 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 830.00 | 15 280 452.00 | | 2 607 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 984.00 | 19 215 060.00 | | 10 228 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 621 155.00 | -3 934 609.00 | | -7 621 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 449.00 | | 365 664.00 | 1 080 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908 862.00 | | 365 664.00 | 908 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 917.00 | 4 637.00 | 1 424 559.00 | 16 917.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 274 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 110 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 924.00 | 374 741.00 | 3 126.00 | 105 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 492.00 | 342 711.00 | | 50 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 432.00 | 32 030.00 | 3 126.00 | 55 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 260.00 | 787 174.00 | 411 459.00 | 488 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 881 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 281.00 | 327 586.00 | 319 563.00 | 122 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 281.00 | 1 208 908.00 | 319 563.00 | 122 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 541.00 | 1 996 082.00 | 731 022.00 | 610 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 586.00 | 319 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 668 497.00 | 411 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 329.00 | 1 000 329.00 | | 1 000 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 013.00 | 264 013.00 | | 264 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
VB T. V. A. | 191 106.00 | 191 106.00 | | 191 106.00 |
VC Groupe et associés | 13 014 959.00 | 13 014 959.00 | | 13 014 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 789.00 | 247 789.00 | | 247 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 782 983.00 | 13 743 333.00 | 39 650.00 | 13 782 983.00 |
VW T.V.A. | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 912.00 | 1 694 912.00 | | 1 694 912.00 |