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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 752.00 | 3 248.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 389.00 | 136.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 416.00 | 15 581.00 | 26 835.00 | 42 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 401.00 | 20 722.00 | 33 679.00 | 54 401.00 |
BT Marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 008.00 | 20 722.00 | 45 286.00 | 66 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 843.00 | -46 087.00 | | -52 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176.00 | -6 755.00 | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | -48 667.00 | -51 843.00 | | -48 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 265.00 | 37 200.00 | | 30 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 018.00 | 32 146.00 | | 32 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 1 376.00 | | 8 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 777.00 | 34 720.00 | | 22 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 953.00 | 105 444.00 | | 93 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 286.00 | 53 601.00 | | 45 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 806.00 | 105 444.00 | | 70 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 271.00 | 139 838.00 | | 118 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 095.00 | 146 594.00 | | 115 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176.00 | -6 755.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 569.00 | 7 153.00 | | 13 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 1 600.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | 5 553.00 | | 10 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |