| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 1 068 508.00 | 620 122.00 | 448 386.00 | 1 068 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 445.00 | 253 577.00 | 28 868.00 | 282 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 875.00 | 334 580.00 | 220 295.00 | 554 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 271.00 | 1 211 420.00 | 733 851.00 | 1 945 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 372 980.00 | | 372 980.00 | 372 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 252.00 | 109 196.00 | 91 055.00 | 200 252.00 |
BZ Autres créances | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 036.00 | | 269 036.00 | 269 036.00 |
CF Disponibilités | 1 109 445.00 | | 1 109 445.00 | 1 109 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 541.00 | 109 196.00 | 2 097 345.00 | 2 206 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 812.00 | 1 320 616.00 | 2 831 197.00 | 4 151 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 855.00 | | | 387 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
DG Autres réserves | 353 754.00 | | | 353 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 043.00 | | | 1 102 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 805.00 | | | 874 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 638.00 | | | 623 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 154.00 | | | 1 729 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 197.00 | | | 2 831 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 503.00 | | | 1 070 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 633 524.00 | | 9 633 524.00 | 9 633 524.00 |
FG Production vendue services | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 714.00 | | 9 675 714.00 | 9 675 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 195 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 478.00 | | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 416.00 | | | -32 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 795 898.00 | | | 9 795 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 738.00 | | | 9 586 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 804.00 | 216 290.00 | 58 673.00 | 1 053 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 664.00 | 216 290.00 | 58 673.00 | 1 050 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 725.00 | | 529.00 | 109 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 725.00 | | 529.00 | 109 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 725.00 | | 529.00 | 109 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 638.00 | 623 638.00 | | 623 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 805.00 | 216 154.00 | 658 651.00 | 874 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 580.00 | 454 580.00 | | 454 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 883.00 | 454 580.00 | 36 303.00 | 490 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 154.00 | 1 070 503.00 | 658 651.00 | 1 729 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |