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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 372.00 | 548.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 128.00 | 12 935.00 | 193.00 | 13 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 048.00 | 14 307.00 | 741.00 | 15 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 603.00 | 14 307.00 | 46 295.00 | 60 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 44 478.00 | 31 611.00 | | 44 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 750.00 | 12 867.00 | | -10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 36 478.00 | 47 228.00 | | 36 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 494.00 | | 2 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 1 466.00 | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | 11 190.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 817.00 | 25 312.00 | | 9 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 295.00 | 72 540.00 | | 46 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 817.00 | 25 312.00 | | 9 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 078.00 | 4 348.00 | | 9 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 251.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 251.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 1 046.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 382.00 | 182 142.00 | | 246 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 133.00 | 169 274.00 | | 257 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 750.00 | 12 867.00 | | -10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089.00 | 2 218.00 | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | 2 218.00 | | 12 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 236.00 | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 307.00 | 3 280.00 | | 8 307.00 |
ST Autres comptes | 29 482.00 | 19 075.00 | | 29 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 129.00 | 64.00 | | 3 129.00 |
YT Sous‐traitance | 19 485.00 | 2 329.00 | | 19 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 1 236.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 096.00 | 25 913.00 | | 37 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 035.00 | 18 614.00 | | 33 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 403.00 | 24 748.00 | | 60 403.00 |