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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 416.00 | 1 694.00 | 2 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 135.00 | 416.00 | 8 719.00 | 9 135.00 |
BT Marchandises | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 104.00 | 221.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 873.00 | 1 104.00 | 136 769.00 | 137 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 007.00 | 1 520.00 | 145 488.00 | 147 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 751.00 | 46 600.00 | | 46 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 201.00 | 150.00 | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 60 602.00 | 48 401.00 | | 60 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 240.00 | 14 622.00 | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 57 973.00 | | 61 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 164.00 | 3 787.00 | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 885.00 | 76 382.00 | | 84 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 488.00 | 124 782.00 | | 145 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 521.00 | | 388 521.00 | 388 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 521.00 | | 388 521.00 | 388 521.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 27.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 521.00 | 363 896.00 | | 388 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 319.00 | 363 746.00 | | 376 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 201.00 | 150.00 | | 12 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 145.00 | | 990.00 | 8 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | 990.00 | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 359.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 359.00 | | 57.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 104.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 104.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 104.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VI Groupe et associés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |