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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 528.00 | 5 912.00 | 14 616.00 | 20 528.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 844.00 | 6 178.00 | 14 666.00 | 20 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
110 Total général Actif | 68 471.00 | 6 178.00 | 62 292.00 | 68 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 776.00 | 110 883.00 | | 161 776.00 |
222 Production stockée | -1 699.00 | 1 699.00 | | -1 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 800.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 661.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 127.00 | 116 043.00 | | 160 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 499.00 | 33 206.00 | | 59 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | -784.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 26 334.00 | 16 657.00 | | 26 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 3 233.00 | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 966.00 | 35 263.00 | | 34 966.00 |
252 Charges sociales | 12 121.00 | 8 374.00 | | 12 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | 2 011.00 | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 071.00 | 97 964.00 | | 141 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 056.00 | 18 080.00 | | 19 056.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 222.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 679.00 | | 2 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 029.00 | 15 179.00 | | 16 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 107.00 | | | 13 107.00 |