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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 491.00 | 425.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916.00 | 1 491.00 | 425.00 | 1 916.00 |
BT Marchandises | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 016.00 | 1 491.00 | 75 525.00 | 77 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 170.00 | -6 188.00 | | -8 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | -1 982.00 | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 22 026.00 | 5 830.00 | | 22 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 046.00 | 16 000.00 | | 13 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 338.00 | 42 305.00 | | 36 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 850.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 499.00 | 59 238.00 | | 53 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 525.00 | 65 068.00 | | 75 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 566.00 | 46 216.00 | | 43 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 591.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 591.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 020.00 | 3 086.00 | 9 933.00 | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 499.00 | 43 566.00 | 9 933.00 | 53 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | 2 305.00 | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 15 823.00 | 7 469.00 | | 15 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 382.00 | 7 373.00 | | 9 382.00 |
YT Sous‐traitance | 941.00 | | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 161.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | 161.00 | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 230.00 | 3 790.00 | | 9 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 530.00 | 3 795.00 | | 6 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 805.00 | 17 147.00 | | 28 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |