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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 775 816.00 | | 1 775 816.00 | 1 775 816.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 423.00 | | 1 834 423.00 | 1 834 423.00 |
CU Autres participations | 1 775 816.00 | | 1 775 816.00 | 1 775 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 986.00 | | | -77 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 057.00 | -77 986.00 | | 90 057.00 |
DL TOTAL (I) | 612 071.00 | 522 014.00 | | 612 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 307 587.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 13 512.00 | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 351.00 | 1 321 099.00 | | 1 222 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 423.00 | 1 843 113.00 | | 1 834 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 351.00 | 121 099.00 | | 1 222 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 019.00 | 77 986.00 | | 60 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 057.00 | -77 986.00 | | 90 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 816.00 | | | 1 775 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 816.00 | | | 1 775 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VC Groupe et associés | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 |