| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 439.00 | 18 944.00 | 14 494.00 | 33 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 211.00 | 5 780.00 | 3 430.00 | 9 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 770.00 | 24 724.00 | 48 044.00 | 72 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 833.00 | 729.00 | 64 104.00 | 64 833.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 619.00 | 729.00 | 100 889.00 | 101 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 388.00 | 25 454.00 | 148 934.00 | 174 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 680.00 | 48 510.00 | | 73 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | 25 169.00 | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 90 396.00 | 79 180.00 | | 90 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 259.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 764.00 | 23 838.00 | | 20 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | 26 504.00 | | 22 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 422.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 538.00 | 64 728.00 | | 58 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 934.00 | 143 908.00 | | 148 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 877.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | -877.00 | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 4 431.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 021.00 | 237 512.00 | | 280 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 806.00 | 212 343.00 | | 268 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 217.00 | 25 169.00 | | 11 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 905.00 | | 4 602.00 | 69 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 72 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 42 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 885.00 | | 4 502.00 | 39 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 100.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 262.00 | 8 131.00 | 1 669.00 | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 262.00 | 8 131.00 | 1 669.00 | 18 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704.00 | | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |