| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | 2 287.00 | 684.00 | 2 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 874.00 | 2 287.00 | 17 587.00 | 19 874.00 |
BT Marchandises | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 083.00 | 2 287.00 | 201 796.00 | 204 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 634.00 | 12 500.00 | | 20 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 8 133.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 32 467.00 | 31 634.00 | | 32 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013.00 | 24 941.00 | | 17 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 951.00 | 17 751.00 | | 25 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 634.00 | 36 076.00 | | 66 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 574.00 | 39 935.00 | | 54 574.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 1 871.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 329.00 | 121 665.00 | | 169 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 796.00 | 153 299.00 | | 201 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 329.00 | 119 358.00 | | 169 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 798.00 | 13 201.00 | | 13 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 650.00 | | 223.00 | 19 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | 223.00 | 4 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 555.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 555.00 | | 1 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 943.00 | 69 041.00 | 4 902.00 | 73 943.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 842.00 | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 785.00 | 5 307.00 | | 7 785.00 |
ST Autres comptes | 25 840.00 | 23 714.00 | | 25 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 584.00 | 25 510.00 | | 26 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | 2 294.00 | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 264.00 | 59 189.00 | | 65 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 958.00 | 42 885.00 | | 47 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 208.00 | 54 531.00 | | 60 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |