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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 615 318.00 | | 615 318.00 | 615 318.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 934.00 | | 630 934.00 | 630 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 934.00 | | 797 934.00 | 797 934.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | 5 830.00 | | 7 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 40 773.00 | 49 827.00 | | 40 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 690.00 | 31 526.00 | | 215 690.00 |
DL TOTAL (I) | 430 874.00 | 254 183.00 | | 430 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 361.00 | 595 055.00 | | 245 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 369.00 | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 464.00 | 201 636.00 | | 108 464.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 237.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 059.00 | 810 299.00 | | 367 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 934.00 | 1 064 482.00 | | 797 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 361.00 | | | 245 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 7 593.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 648.00 | 137 919.00 | | 345 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 957.00 | 106 392.00 | | 129 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 689.00 | 31 526.00 | | 215 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 605 652.00 | 605 652.00 | | 605 652.00 |
VI Groupe et associés | 245 361.00 | 245 361.00 | | 245 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 638.00 | 619 638.00 | | 619 638.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 059.00 | 367 059.00 | | 367 059.00 |