| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 409.00 | 1 823.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 1 505.00 | 1 576.00 | 3 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 354.00 | 1 915.00 | 274 439.00 | 276 354.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 858.00 | 1 915.00 | 282 943.00 | 284 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 130.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 027.00 | 23 945.00 | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 191 102.00 | 182 075.00 | | 191 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 648.00 | 73 829.00 | | 65 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 130.00 | 24 881.00 | | 26 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 854.00 | | |
EA Autres dettes | 64.00 | 4 811.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 841.00 | 103 520.00 | | 91 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 943.00 | 285 594.00 | | 282 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 388 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 938.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 938.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -905.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 885.00 | 348 139.00 | | 388 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 858.00 | 324 194.00 | | 379 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 027.00 | 23 945.00 | | 9 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 516.00 | | 5 218.00 | 272 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 122 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 276 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | | 3 078.00 | 2 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 280.00 | | 2 140.00 | 121 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 1 079.00 | 1 915.00 | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 1 079.00 | 1 915.00 | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 648.00 | 8 503.00 | 34 589.00 | 65 648.00 |
VI Groupe et associés | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 204.00 | 8 504.00 | 83 700.00 | 92 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 841.00 | 8 567.00 | 60 719.00 | 91 841.00 |