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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 233.00 | 366.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 2 575.00 | 1 212.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 451.00 | 351 097.00 | 236 354.00 | 587 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 237.00 | 353 906.00 | 294 330.00 | 648 237.00 |
BT Marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BZ Autres créances | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CF Disponibilités | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 243.00 | | 305 243.00 | 305 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 480.00 | 353 906.00 | 599 573.00 | 953 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 492.00 | | | 502 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 573.00 | | | 599 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 663.00 | | | 282 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 192.00 | | 7 745.00 | 641 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 21 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 648 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 764.00 | | 4 475.00 | 586 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | 3 270.00 | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 873.00 | 89 034.00 | | 264 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 200.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 839.00 | 88 834.00 | | 264 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 911.00 | 180 514.00 | 21 398.00 | 201 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 492.00 | 282 663.00 | | 502 492.00 |