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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 133.00 | 238 933.00 | 3 200.00 | 242 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 091.00 | 152 568.00 | 29 523.00 | 182 091.00 |
BF Prêts | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 567.00 | 391 501.00 | 46 066.00 | 437 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 067.00 | 119.00 | 132 948.00 | 133 067.00 |
BZ Autres créances | 599 559.00 | | 599 559.00 | 599 559.00 |
CF Disponibilités | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 869.00 | 119.00 | 755 750.00 | 755 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 436.00 | 391 620.00 | 801 816.00 | 1 193 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -267 660.00 | -187 379.00 | | -267 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 513.00 | -80 280.00 | | -111 513.00 |
DL TOTAL (I) | -370 923.00 | -259 409.00 | | -370 923.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 150.00 | 869 175.00 | | 640 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 932.00 | 198 741.00 | | 272 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 231.00 | 237 404.00 | | 195 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 50 990.00 | 65 320.00 | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 739.00 | 1 372 825.00 | | 1 161 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 816.00 | 1 122 416.00 | | 801 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 150.00 | | | 640 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 178.00 | | 663 178.00 | 663 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 178.00 | | 663 178.00 | 663 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 23 186.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -3 738.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 063.00 | 1 057 859.00 | | 1 112 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 576.00 | 1 138 139.00 | | 1 223 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 513.00 | -80 280.00 | | -111 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 387.00 | | 48 180.00 | 389 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 321.00 | | 45 903.00 | 378 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066.00 | | 2 277.00 | 11 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 708.00 | 74 793.00 | | 316 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 708.00 | 74 793.00 | | 316 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 206.00 | 10 087.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 206.00 | 10 087.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 12 206.00 | 10 087.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 932.00 | 272 932.00 | | 272 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
UP Prêts | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 132 802.00 | 132 802.00 | | 132 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 519 604.00 | 519 604.00 | | 519 604.00 |
VI Groupe et associés | 640 150.00 | 640 150.00 | | 640 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 041.00 | 748 041.00 | | 748 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 488.00 | 1 161 488.00 | | 1 161 488.00 |