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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 476.00 | | 1 143 476.00 | 1 143 476.00 |
BZ Autres créances | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
CF Disponibilités | 214 008.00 | | 214 008.00 | 214 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 905.00 | | 373 905.00 | 373 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 381.00 | | 1 517 381.00 | 1 517 381.00 |
CU Autres participations | 967 476.00 | | 967 476.00 | 967 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 2 318.00 | 1 464.00 | | 2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 275.00 | 854.00 | | 978 275.00 |
DK Provisions réglementées | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 833.00 | 519 558.00 | | 1 497 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 071.00 | 481 774.00 | | 18 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | 6 146.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 548.00 | 487 920.00 | | 19 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 381.00 | 1 007 479.00 | | 1 517 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 151.00 | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 000.00 | 30 000.00 | | 1 030 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 726.00 | 29 146.00 | | 51 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 275.00 | 854.00 | | 978 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 476.00 | | 176 000.00 | 967 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 476.00 | | 176 000.00 | 967 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
VC Groupe et associés | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 897.00 | 159 897.00 | 176 000.00 | 335 897.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |