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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 459.00 | 15 056.00 | 21 403.00 | 36 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 717.00 | 62 331.00 | 67 386.00 | 129 717.00 |
BN En cours de production de biens | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BZ Autres créances | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CF Disponibilités | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 723.00 | | 210 723.00 | 210 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 439.00 | 62 331.00 | 278 109.00 | 340 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 769.00 | | | -39 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 183.00 | | | 272 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 109.00 | | | 278 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 839.00 | | 33 878.00 | 95 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 856.00 | | 18 878.00 | 64 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 313.00 | 7 017.00 | | 55 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 7 017.00 | | 55 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VB T. V. A. | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 157.00 | 128 157.00 | 15 000.00 | 143 157.00 |
VW T.V.A. | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 183.00 | 123 183.00 | 149 000.00 | 272 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
ST Autres comptes | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 966.00 | | | 233 966.00 |
YT Sous‐traitance | 386 279.00 | | | 386 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 927.00 | | | 762 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |