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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 628.00 | 16 031.00 | 18 597.00 | 34 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 620.00 | 16 031.00 | 23 589.00 | 39 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 572.00 | | 262 572.00 | 262 572.00 |
BZ Autres créances | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
CF Disponibilités | 399 753.00 | | 399 753.00 | 399 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 339.00 | | 825 339.00 | 825 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 960.00 | 16 031.00 | 848 929.00 | 864 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 585 159.00 | 203 593.00 | | 585 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 184.00 | 395 850.00 | | 102 184.00 |
DL TOTAL (I) | 687 453.00 | 599 553.00 | | 687 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 961.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 355.00 | 146 798.00 | | 102 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 695.00 | 313 752.00 | | 53 695.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 19 072.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 475.00 | 480 583.00 | | 161 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 929.00 | 1 080 137.00 | | 848 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 793.00 | | 562 793.00 | 562 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 793.00 | | 562 793.00 | 562 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 452.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 452.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -452.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 333.00 | 138 616.00 | | 28 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 931.00 | 888 563.00 | | 570 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 747.00 | 492 713.00 | | 468 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 184.00 | 395 850.00 | | 102 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 7 307.00 | 2 608.00 | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 7 307.00 | 2 608.00 | 11 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 262 572.00 | 262 572.00 | | 262 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 042.00 | 122 042.00 | | 122 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 579.00 | 415 586.00 | 4 992.00 | 420 579.00 |
VW T.V.A. | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 475.00 | 161 475.00 | | 161 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |