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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 259 337.00 | | 120 259 337.00 | 120 259 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 857.00 | | 230 857.00 | 230 857.00 |
BZ Autres créances | 12 488 384.00 | | 12 488 384.00 | 12 488 384.00 |
CF Disponibilités | 1 191 176.00 | | 1 191 176.00 | 1 191 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 911 354.00 | | 13 911 354.00 | 13 911 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 170 691.00 | | 134 170 691.00 | 134 170 691.00 |
CU Autres participations | 120 259 337.00 | | 120 259 337.00 | 120 259 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 401 463.00 | | | 60 401 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 164 192.00 | | | 15 164 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040 146.00 | | | 6 040 146.00 |
DH Report à nouveau | 15 138 818.00 | | | 15 138 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 235.00 | | | 2 044 235.00 |
DL TOTAL (I) | 98 788 860.00 | | | 98 788 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 035 440.00 | | | 35 035 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 789.00 | | | 345 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 381 831.00 | | | 35 381 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 170 692.00 | | | 134 170 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 381 831.00 | | | 35 381 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 545.00 | | 851 545.00 | 851 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 545.00 | | 851 545.00 | 851 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 650.00 | |
GE Autres charges | | | 80 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 771.00 | | | 496 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 771.00 | | | 496 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 771.00 | | | -496 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 043 071.00 | | | -1 043 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 044.00 | | | 2 936 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 809.00 | | | 891 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 234.00 | | | 2 044 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 259 337.00 | | | 120 259 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 259 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 259 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 259 337.00 | | | 120 259 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 789.00 | 345 789.00 | | 345 789.00 |
UX Autres créances clients | 230 857.00 | 230 857.00 | | 230 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VC Groupe et associés | 11 616 137.00 | 11 616 137.00 | | 11 616 137.00 |
VI Groupe et associés | 35 035 440.00 | 35 035 440.00 | | 35 035 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860 001.00 | 860 001.00 | | 860 001.00 |
VP Divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 720 178.00 | 12 720 178.00 | | 12 720 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 381 831.00 | 35 381 831.00 | | 35 381 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
ST Autres comptes | 254 626.00 | | | 254 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
YT Sous‐traitance | 654 856.00 | | | 654 856.00 |
YW Taxe professionnelle | -255.00 | | | -255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 265.00 | | | 223 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 057.00 | | | 181 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 500.00 | | | 960 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |