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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 790.00 | 2 190.00 | 19 600.00 | 21 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 3 992.00 | 183.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 828.00 | 28 754.00 | 20 074.00 | 48 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 635.00 | 34 936.00 | 61 699.00 | 96 635.00 |
BT Marchandises | 589 831.00 | 1 488.00 | 588 343.00 | 589 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 688.00 | | 625 688.00 | 625 688.00 |
BZ Autres créances | 709 714.00 | | 709 714.00 | 709 714.00 |
CF Disponibilités | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 134.00 | 1 488.00 | 1 975 646.00 | 1 977 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 769.00 | 36 424.00 | 2 037 345.00 | 2 073 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 652.00 | -230 406.00 | | -238 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 242.00 | -8 246.00 | | -60 242.00 |
DL TOTAL (I) | -248 894.00 | -188 652.00 | | -248 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 823.00 | 1 097 594.00 | | 1 097 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 444.00 | 150 205.00 | | 160 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 794.00 | 46 021.00 | | 26 794.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 4 881.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 239.00 | 1 298 702.00 | | 2 286 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 345.00 | 1 110 050.00 | | 2 037 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 097 823.00 | | | 1 097 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 781.00 | | 3 368 781.00 | 3 368 781.00 |
FG Production vendue services | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 490.00 | | 3 454 490.00 | 3 454 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 9 160.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 9 160.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 7 021.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 163.00 | 2 516 981.00 | | 3 468 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 405.00 | 2 525 227.00 | | 3 528 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 242.00 | -8 246.00 | | -60 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 056.00 | | 44 975.00 | 52 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 21 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 96 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | 19 600.00 | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | | 25 049.00 | 27 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 911.00 | | 326.00 | 21 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 537.00 | 1 488.00 | 12 537.00 | 12 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 537.00 | 1 488.00 | 12 537.00 | 12 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 537.00 | 1 488.00 | 12 537.00 | 12 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 444.00 | 160 444.00 | | 160 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
UX Autres créances clients | 625 688.00 | 625 688.00 | | 625 688.00 |
VB T. V. A. | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
VC Groupe et associés | 622 596.00 | 622 596.00 | | 622 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 823.00 | 1 097 823.00 | | 1 097 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 476.00 | 1 335 635.00 | 21 841.00 | 1 357 476.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 239.00 | 1 286 239.00 | | 2 286 239.00 |