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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 2 680.00 | 505.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 264.00 | 2 680.00 | 20 584.00 | 23 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
BZ Autres créances | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 631.00 | | 616 631.00 | 616 631.00 |
CF Disponibilités | 537 160.00 | | 537 160.00 | 537 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 277.00 | | 1 364 277.00 | 1 364 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 540.00 | 2 680.00 | 1 384 861.00 | 1 387 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 271.00 | 1 128 077.00 | | 1 111 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 456.00 | 233 194.00 | | 80 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 727.00 | 1 416 271.00 | | 1 246 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 802.00 | 28 036.00 | | 62 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 332.00 | 57 964.00 | | 75 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 134.00 | 120 984.00 | | 138 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 861.00 | 1 537 254.00 | | 1 384 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 134.00 | 120 984.00 | | 138 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 300.00 | | 747 300.00 | 747 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 300.00 | | 747 300.00 | 747 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 126.00 | 86 128.00 | | 25 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 601.00 | 811 799.00 | | 753 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 145.00 | 578 606.00 | | 673 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 456.00 | 233 194.00 | | 80 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 711.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 711.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UX Autres créances clients | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VC Groupe et associés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 366.00 | 230 366.00 | | 230 366.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |