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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 390.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 547.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 133 870.00 | |
CU Autres participations | | | 92 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 860.00 | 41 148.00 | | 25 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | 17 912.00 | | 41 756.00 |
DL TOTAL (I) | 95 116.00 | 86 560.00 | | 95 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 986.00 | 13 880.00 | | 34 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 10 438.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643.00 | 15 467.00 | | 2 643.00 |
EA Autres dettes | | 20 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 754.00 | 69 602.00 | | 38 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 870.00 | 156 162.00 | | 133 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 72.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 72.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 60.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 60.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 12.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | -4 584.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 995.00 | 30 136.00 | | 47 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239.00 | 12 224.00 | | 6 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 756.00 | 17 912.00 | | 41 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 815.00 | | 2.00 | 133 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 659.00 | 121 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 659.00 | 28 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 007.00 | | 2.00 | 93 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 1 759.00 | 384.00 | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 1 759.00 | 384.00 | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VI Groupe et associés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |