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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210.00 | 2 479.00 | 1 731.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 193 405.00 | | 193 405.00 | 193 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 3 204.00 | 3 216.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 175.00 | 12 143.00 | 23 032.00 | 35 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 760.00 | 17 826.00 | 223 934.00 | 241 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 604.00 | 17 826.00 | 227 778.00 | 245 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 396.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 178.00 | 4 199.00 | | 24 178.00 |
DL TOTAL (I) | 33 773.00 | 9 595.00 | | 33 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 327.00 | 151 567.00 | | 124 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 951.00 | 55 438.00 | | 50 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 10 797.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | 6 507.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 005.00 | 224 308.00 | | 194 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 778.00 | 233 904.00 | | 227 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 576.00 | 103 188.00 | | 106 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
FD Production vendue biens | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | 1 297.00 | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 525.00 | 6 249.00 | | 7 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | 51.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 593.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 403.00 | 147 625.00 | | 157 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 224.00 | 143 426.00 | | 133 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 178.00 | 4 199.00 | | 24 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 008.00 | | 1 752.00 | 240 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | | 1 752.00 | 39 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337.00 | 6 489.00 | | 11 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | 843.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 701.00 | 5 646.00 | | 9 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 841.00 | 33 412.00 | 87 429.00 | 120 841.00 |
VI Groupe et associés | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 005.00 | 106 576.00 | 87 429.00 | 194 005.00 |