| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 633 540.00 | | 2 633 540.00 | 2 633 540.00 |
AP Constructions | 288 300.00 | 167 931.00 | 120 370.00 | 288 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 508.00 | 594 925.00 | 69 583.00 | 664 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 449.00 | 916 018.00 | 242 430.00 | 1 158 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 394.00 | 1 737 878.00 | 3 207 516.00 | 4 945 394.00 |
BT Marchandises | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506 146.00 | 55 863.00 | 7 450 283.00 | 7 506 146.00 |
BZ Autres créances | 383 995.00 | | 383 995.00 | 383 995.00 |
CF Disponibilités | 834 555.00 | | 834 555.00 | 834 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 797 059.00 | 55 863.00 | 8 741 196.00 | 8 797 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 742 453.00 | 1 793 741.00 | 11 948 712.00 | 13 742 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 218.00 | 45 395.00 | | 79 218.00 |
DH Report à nouveau | 239 381.00 | 239 360.00 | | 239 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 445.00 | 676 443.00 | | 637 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 043.00 | 5 161 198.00 | | 5 156 043.00 |
DP Provisions pour risques | 28 697.00 | 14 604.00 | | 28 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 697.00 | 14 604.00 | | 28 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 951.00 | 1 180 840.00 | | 1 199 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 872.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155.00 | 11 938.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 600.00 | 1 523 548.00 | | 2 819 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 951.00 | 2 828 785.00 | | 2 613 951.00 |
EA Autres dettes | 50 828.00 | 10 387.00 | | 50 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 488.00 | 118 602.00 | | 76 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 972.00 | 5 680 972.00 | | 6 763 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 712.00 | 10 856 774.00 | | 11 948 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 865 016.00 | 4 681 336.00 | | 5 865 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 373 223.00 | | 18 373 223.00 | 18 373 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 373 223.00 | | 18 373 223.00 | 18 373 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 671 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 197 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 056.00 | |
GE Autres charges | | | 56 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 766 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 508.00 | 236 464.00 | | 80 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 854.00 | 188 292.00 | | 110 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 854.00 | 188 292.00 | | 110 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 418.00 | 11 759.00 | | 5 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 894.00 | 74 998.00 | | 69 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 312.00 | 86 757.00 | | 75 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 542.00 | 101 535.00 | | 35 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 438.00 | 172 510.00 | | 97 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 115.00 | 335 632.00 | | 209 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 793 215.00 | 15 401 534.00 | | 18 793 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 155 769.00 | 14 725 092.00 | | 18 155 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 445.00 | 676 443.00 | | 637 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 585.00 | 210 987.00 | | 397 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 483.00 | | 311 894.00 | 4 884 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 154.00 | 141 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 982.00 | 4 945 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 828.00 | 2 111 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692 545.00 | | | 2 692 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 645.00 | | 277 440.00 | 2 073 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 293.00 | | 34 454.00 | 118 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 254.00 | 162 411.00 | 110 787.00 | 1 686 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 678.00 | 326.00 | | 58 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 576.00 | 162 085.00 | 110 787.00 | 1 627 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 604.00 | 28 697.00 | 14 604.00 | 14 604.00 |
6T Sur comptes clients | 65 014.00 | 52 056.00 | 61 207.00 | 65 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 014.00 | 52 056.00 | 61 207.00 | 65 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 619.00 | 80 753.00 | 75 811.00 | 79 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 753.00 | 75 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 600.00 | 2 819 600.00 | | 2 819 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 544.00 | 743 544.00 | | 743 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 424.00 | 597 424.00 | | 597 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
UX Autres créances clients | 7 440 738.00 | 7 440 738.00 | | 7 440 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
VB T. V. A. | 308 590.00 | 308 590.00 | | 308 590.00 |
VC Groupe et associés | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 228.00 | 300 272.00 | 898 956.00 | 1 199 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 612.00 | | | 181 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 878.00 | 7 844 877.00 | 207 001.00 | 8 051 878.00 |
VW T.V.A. | 1 236 215.00 | 1 236 215.00 | | 1 236 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 817.00 | 5 861 861.00 | 898 956.00 | 6 760 817.00 |