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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 633.00 | 23 658.00 | 71 975.00 | 95 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 633.00 | 23 658.00 | 71 975.00 | 95 633.00 |
060 Stock marchandises | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 320.00 | 3 840.00 | 48 480.00 | 52 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 049.00 | 3 840.00 | 109 209.00 | 113 049.00 |
110 Total général Actif | 208 682.00 | 27 498.00 | 181 184.00 | 208 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 606.00 | | | 305 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 147.00 | | | 309 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
242 Autres charges externes. | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
252 Charges sociales | 285.00 | | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 768.00 | | | 768.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |