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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 4 872.00 | 5 069.00 | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 776.00 | 4 872.00 | 9 904.00 | 14 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 340.00 | | 617 340.00 | 617 340.00 |
BZ Autres créances | 371 074.00 | | 371 074.00 | 371 074.00 |
CF Disponibilités | 237 895.00 | | 237 895.00 | 237 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 309.00 | | 1 226 309.00 | 1 226 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 084.00 | 4 872.00 | 1 236 213.00 | 1 241 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 453.00 | -217 521.00 | | -90 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 221.00 | 127 068.00 | | -27 221.00 |
DL TOTAL (I) | -114 674.00 | -87 453.00 | | -114 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 6 189.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 255.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 818.00 | 1 165 319.00 | | 1 342 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 887.00 | 1 172 763.00 | | 1 350 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 213.00 | 1 085 310.00 | | 1 236 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 887.00 | 1 172 763.00 | | 1 350 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 390.00 | | 2 535 390.00 | 2 535 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 390.00 | | 2 535 390.00 | 2 535 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 48 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 379.00 | 5 973.00 | | 26 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 379.00 | 5 973.00 | | 26 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 336.00 | -5 973.00 | | -26 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 433.00 | 3 153 445.00 | | 2 535 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 654.00 | 3 026 377.00 | | 2 562 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 221.00 | 127 068.00 | | -27 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 522.00 | | 4 253.00 | 10 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | | 4 253.00 | 5 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 2 395.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 395.00 | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 286.00 | 207 286.00 | | 207 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 829.00 | 793 829.00 | | 793 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 617 340.00 | 617 340.00 | | 617 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 698.00 | 196 698.00 | | 196 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 249.00 | 993 249.00 | | 993 249.00 |
VW T.V.A. | 324 138.00 | 324 138.00 | | 324 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 887.00 | 1 350 887.00 | | 1 350 887.00 |