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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 234.00 | 47 583.00 | 30 650.00 | 78 234.00 |
AP Constructions | 1 724 500.00 | 740 430.00 | 984 069.00 | 1 724 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 310.00 | 652 109.00 | 105 201.00 | 757 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 470.00 | 759.00 | 48 710.00 | 49 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 704.00 | 1 442 773.00 | 1 181 931.00 | 2 624 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BT Marchandises | 3 286 368.00 | | 3 286 368.00 | 3 286 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 632.00 | 1 250.00 | 125 382.00 | 126 632.00 |
BZ Autres créances | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CF Disponibilités | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 476.00 | 1 250.00 | 3 552 226.00 | 3 553 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 181.00 | 1 444 023.00 | 4 734 158.00 | 6 178 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 418.00 | 62 050.00 | | 300 418.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 859.00 | 238 368.00 | | 36 859.00 |
DL TOTAL (I) | 347 278.00 | 310 418.00 | | 347 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 834.00 | 1 352 096.00 | | 1 104 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 995.00 | 1 094 624.00 | | 1 920 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 305.00 | 1 169 515.00 | | 837 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 756.00 | 367 819.00 | | 448 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 350.00 | 19 143.00 | | 48 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 880.00 | 4 008 327.00 | | 4 366 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 158.00 | 4 338 746.00 | | 4 734 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 867.00 | 1 844 588.00 | | 1 644 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 120 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 138 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 180 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 454.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | -454.00 | | -5 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | 75 359.00 | | 14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 255.00 | 8 017 254.00 | | 8 156 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 395.00 | 7 778 886.00 | | 8 119 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 859.00 | 238 368.00 | | 36 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 846.00 | | 56 859.00 | 2 568 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 624 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 609 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 536.00 | | 55 979.00 | 2 554 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 419.00 | | 880.00 | 12 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 959.00 | 236 814.00 | 1 000.00 | 1 206 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 068.00 | 236 814.00 | 1 000.00 | 1 205 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 994.00 | 257.00 | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 257.00 | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 994.00 | 257.00 | | 20 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920 996.00 | | 1 920 496.00 | 1 920 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 700.00 | 1 292 700.00 | | 1 292 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 835.00 | 303 818.00 | 216 952.00 | 1 104 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 674.00 | | | 271 674.00 |
VP Divers | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 386.00 | 191 591.00 | 3 795.00 | 195 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 880.00 | 1 644 868.00 | 2 137 448.00 | 4 366 880.00 |