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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 690.00 | 2 387.00 | 2 303.00 | 4 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 991.00 | 26 810.00 | 34 181.00 | 60 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 947.00 | 29 197.00 | 46 750.00 | 75 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
110 Total général Actif | 183 151.00 | 29 197.00 | 153 954.00 | 183 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
222 Production stockée | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
230 Autres produits | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 268.00 | | | 263 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 887.00 | | | 182 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 863.00 | | | -42 863.00 |
242 Autres charges externes. | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
252 Charges sociales | -485.00 | | | -485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -735.00 | | | -735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 910.00 | | | 26 910.00 |