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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 3 608.00 | 29 209.00 | 32 817.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 717.00 | 3 608.00 | 30 109.00 | 33 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 302.00 | | 140 302.00 | 140 302.00 |
072 Créances – Autres | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
084 Disponibilités | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 808.00 | | 238 808.00 | 238 808.00 |
110 Total général Actif | 272 525.00 | 3 608.00 | 268 917.00 | 272 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 382 631.00 | | | 382 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 863.00 | | | 676 863.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 190.00 | | | 715 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 251 584.00 | | | 251 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
252 Charges sociales | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 544.00 | | | 672 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |