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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099 171.00 | 1 478 657.00 | 1 620 514.00 | 3 099 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 168.00 | 19 204.00 | 4 964.00 | 24 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 375.00 | 566 482.00 | 91 893.00 | 658 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 724.00 | 2 064 344.00 | 1 717 380.00 | 3 781 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CF Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 733.00 | 2 064 344.00 | 1 771 389.00 | 3 835 733.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -763 845.00 | -37 944.00 | | -763 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 496.00 | -725 901.00 | | 1 074 496.00 |
DL TOTAL (I) | 311 751.00 | -762 745.00 | | 311 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 314.00 | 80 415.00 | | 40 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 851.00 | 2 743 620.00 | | 1 294 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 473.00 | 108 436.00 | | 118 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 881.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 638.00 | 2 933 353.00 | | 1 459 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 389.00 | 2 170 608.00 | | 1 771 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 638.00 | 2 893 153.00 | | 1 459 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 789.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 22 743.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 182 232.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 079.00 | 204 975.00 | | 20 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 68 485.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 079.00 | 86 356.00 | | 9 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | 154 841.00 | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 212.00 | 50 134.00 | | 10 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 521.00 | 249 504.00 | | 2 037 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 026.00 | 975 405.00 | | 963 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 496.00 | -725 901.00 | | 1 074 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 387.00 | | 332 500.00 | 3 505 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 163.00 | 3 781 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 163.00 | 682 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 671.00 | | 332 500.00 | 2 766 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 706.00 | | | 738 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 638.00 | 736 789.00 | 47 084.00 | 1 374 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 644.00 | 590 013.00 | | 888 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 994.00 | 146 776.00 | 47 084.00 | 485 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 851.00 | 1 294 851.00 | | 1 294 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 638.00 | 1 459 638.00 | | 1 459 638.00 |