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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 134 046.00 | | 134 046.00 | 134 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 436.00 | | 218 436.00 | 218 436.00 |
110 Total général Actif | 393 436.00 | | 393 436.00 | 393 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 206 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 352.00 | 12 972.00 | | 22 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 549.00 | | |
230 Autres produits | 238.00 | 100.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 590.00 | 13 621.00 | | 26 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 934.00 | 10 662.00 | | 50 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 95.00 | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 109.00 | | |
252 Charges sociales | 2 023.00 | 1 490.00 | | 2 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 232.00 | 17 357.00 | | 60 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 642.00 | -3 735.00 | | -33 642.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | 6.00 | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 206 000.00 | 437 400.00 | | 206 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216 579.00 | 500 686.00 | | 216 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 742.00 | -67 015.00 | | -43 742.00 |