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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 617.00 | 9 687.00 | 12 929.00 | 22 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 239.00 | 36 865.00 | 8 374.00 | 45 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 738.00 | 47 168.00 | 2 932 570.00 | 2 979 738.00 |
BT Marchandises | 235 209.00 | | 235 209.00 | 235 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
BZ Autres créances | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CF Disponibilités | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 527.00 | | 374 527.00 | 374 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 265.00 | 47 168.00 | 3 307 097.00 | 3 354 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 795 969.00 | 616 950.00 | | 795 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 094.00 | 179 019.00 | | 207 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 063.00 | 905 969.00 | | 1 113 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 721.00 | 1 779 654.00 | | 1 544 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 352.00 | 352 455.00 | | 350 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 841.00 | 244 426.00 | | 232 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 120.00 | 50 010.00 | | 66 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 034.00 | 2 426 544.00 | | 2 194 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 097.00 | 3 332 513.00 | | 3 307 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 061.00 | 6 107.00 | | 41 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 446.00 | 6 107.00 | | 40 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 352.00 | 350 352.00 | | 350 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 841.00 | 232 841.00 | | 232 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 721.00 | 236 756.00 | 961 336.00 | 1 544 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 997.00 | 84 999.00 | 39 998.00 | 124 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 034.00 | 886 069.00 | 961 336.00 | 2 194 034.00 |