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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 115.00 | 15 256.00 | 50 859.00 | 66 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 115.00 | 15 256.00 | 85 859.00 | 101 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
110 Total général Actif | 200 872.00 | 15 256.00 | 185 616.00 | 200 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 052.00 | | | 461 052.00 |
222 Production stockée | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 686.00 | | | 471 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -794.00 | | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
252 Charges sociales | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 811.00 | | | 440 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |