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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 726 922.00 | | 726 922.00 | 726 922.00 |
BZ Autres créances | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
CF Disponibilités | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 311.00 | | 194 311.00 | 194 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 233.00 | | 921 233.00 | 921 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 726 922.00 | | 726 922.00 | 726 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 940.00 | 384 313.00 | | 483 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 776.00 | 99 627.00 | | 30 776.00 |
DK Provisions réglementées | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
DL TOTAL (I) | 570 711.00 | 539 934.00 | | 570 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 318.00 | 186 695.00 | | 94 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 532.00 | 163 344.00 | | 236 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 716.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 522.00 | 351 755.00 | | 350 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 233.00 | 891 689.00 | | 921 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 522.00 | 255 769.00 | | 350 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 387.00 | -4 864.00 | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 407.00 | 113 143.00 | | 38 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631.00 | 13 515.00 | | 7 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 776.00 | 99 627.00 | | 30 776.00 |