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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 495 000.00 | | 3 495 000.00 | 3 495 000.00 |
AP Constructions | 6 931 750.00 | 175 109.00 | 6 756 641.00 | 6 931 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 250.00 | 110 595.00 | 1 112 655.00 | 1 223 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 652 359.00 | 285 704.00 | 11 366 655.00 | 11 652 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
BZ Autres créances | 124 127.00 | | 124 127.00 | 124 127.00 |
CF Disponibilités | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 121.00 | 285 704.00 | 11 745 417.00 | 12 031 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -919 039.00 | | | -919 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 039.00 | | | -919 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 080 961.00 | | | 8 080 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 320.00 | | | 3 345 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 834.00 | | | 180 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 456.00 | | | 3 664 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 745 417.00 | | | 11 745 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 770.00 | | 374 770.00 | 374 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 770.00 | | 374 770.00 | 374 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 821.00 | | | 403 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 860.00 | | | 1 322 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 039.00 | | | -919 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 652 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 652 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 285 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 285 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 834.00 | | 133 834.00 | 133 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
VB T. V. A. | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 320.00 | 315 322.00 | 1 344 583.00 | 3 345 320.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 150.00 | 277 791.00 | 2 359.00 | 280 150.00 |
VW T.V.A. | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 456.00 | 500 624.00 | 1 478 417.00 | 3 664 456.00 |