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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 275.00 | 29 519.00 | 12 756.00 | 42 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 275.00 | 533 519.00 | 108 756.00 | 642 275.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 041.00 | 533 519.00 | 113 522.00 | 647 041.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 504 000.00 | 96 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DG Autres réserves | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
DH Report à nouveau | -424 957.00 | | | -424 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 572.00 | -424 957.00 | | -112 572.00 |
DL TOTAL (I) | 100 522.00 | 213 093.00 | | 100 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 093.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | 10 703.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 001.00 | 12 796.00 | | 13 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 522.00 | 225 890.00 | | 113 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 453.00 | 70 711.00 | | 65 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 025.00 | 495 668.00 | | 178 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 572.00 | -424 957.00 | | -112 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 069.00 | 8 450.00 | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | 8 450.00 | | 21 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | 79 000.00 | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | 79 000.00 | | 425 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |