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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 883.00 | | 495 883.00 | 495 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 439.00 | | 503 439.00 | 503 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
CU Autres participations | 495 883.00 | | 495 883.00 | 495 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 666.00 | 76 324.00 | | 86 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 10 342.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 101 386.00 | 97 665.00 | | 101 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 950.00 | 96 893.00 | | 60 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 086.00 | 301 250.00 | | 338 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 158.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857.00 | 8 778.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 053.00 | 407 079.00 | | 402 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 439.00 | 504 745.00 | | 503 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 053.00 | 407 079.00 | | 402 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511.00 | 50 110.00 | | 10 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790.00 | 39 768.00 | | 6 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | 10 342.00 | | 3 721.00 |