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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 594.00 | 92 931.00 | 112 663.00 | 205 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 775 933.00 | 93 264.00 | 12 682 669.00 | 12 775 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 156.00 | 14 363.00 | 955 793.00 | 970 156.00 |
BZ Autres créances | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
CF Disponibilités | 1 156 782.00 | | 1 156 782.00 | 1 156 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 344.00 | 14 363.00 | 2 181 981.00 | 2 196 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 277.00 | 107 627.00 | 14 864 650.00 | 14 972 277.00 |
CU Autres participations | 12 570 006.00 | | 12 570 006.00 | 12 570 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 135 105.00 | | | 10 135 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
DG Autres réserves | 2 046 990.00 | | | 2 046 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 347.00 | | | 1 032 347.00 |
DL TOTAL (I) | 13 322 180.00 | | | 13 322 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 074.00 | | | 556 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 838.00 | | | 413 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 907.00 | | | 522 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 470.00 | | | 1 542 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 864 650.00 | | | 14 864 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 327.00 | | | 1 360 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 216.00 | -12 195.00 | 1 954 021.00 | 1 966 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 216.00 | -12 195.00 | 1 954 021.00 | 1 966 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | 12 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 903.00 | | | 337 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 667.00 | | | 358 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 583.00 | | | -311 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 986.00 | | | -48 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 106.00 | | | 3 022 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 759.00 | | | 1 989 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 347.00 | | | 1 032 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 733 459.00 | | 109 739.00 | 12 733 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 266.00 | 12 775 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 266.00 | 205 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 120.00 | | 109 739.00 | 163 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570 006.00 | | | 12 570 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 616.00 | 35 538.00 | 45 890.00 | 103 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 82.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 365.00 | 35 455.00 | 45 890.00 | 103 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 906.00 | 522 906.00 | | 522 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 355.00 | 1 033 355.00 | | 1 033 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 074.00 | 373 931.00 | 182 143.00 | 556 074.00 |
VI Groupe et associés | 413 838.00 | 413 838.00 | | 413 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 562.00 | 1 039 562.00 | | 1 039 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 470.00 | 1 360 327.00 | 182 143.00 | 1 542 470.00 |