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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 031.00 | 63 126.00 | 82 904.00 | 146 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 553.00 | 152 221.00 | 126 332.00 | 278 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 864.00 | 215 347.00 | 216 517.00 | 431 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 281.00 | 12 778.00 | 56 502.00 | 69 281.00 |
BZ Autres créances | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
CF Disponibilités | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 101.00 | 12 778.00 | 388 322.00 | 401 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 965.00 | 228 125.00 | 604 840.00 | 832 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 790.00 | | | -346 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | -331 754.00 | | | -331 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 243.00 | | | 177 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 946.00 | | | 327 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 390.00 | | | 234 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
EA Autres dettes | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 594.00 | | | 936 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 840.00 | | | 604 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 901.00 | | | 403 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 786.00 | | 83 936.00 | 372 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 857.00 | 431 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 857.00 | 424 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 805.00 | | 83 636.00 | 365 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | 300.00 | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 311.00 | 46 102.00 | 21 066.00 | 190 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 311.00 | 46 102.00 | 21 066.00 | 190 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 426.00 | 2 495.00 | 1 143.00 | 11 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 426.00 | 2 495.00 | 1 143.00 | 11 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 426.00 | 2 495.00 | 1 143.00 | 11 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 390.00 | 187 754.00 | 27 000.00 | 234 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 417.00 | 2 742.00 | 27 675.00 | 30 417.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VC Groupe et associés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 243.00 | 10 895.00 | 149 929.00 | 177 243.00 |
VI Groupe et associés | 327 946.00 | 8 237.00 | 74 709.00 | 327 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 394.00 | 187 438.00 | 34 956.00 | 222 394.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 594.00 | 403 901.00 | 251 638.00 | 936 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
ST Autres comptes | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
YT Sous‐traitance | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 179.00 | | | 272 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |