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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
AP Constructions | 446 250.00 | 70 346.00 | 375 904.00 | 446 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 003.00 | 21 190.00 | 51 814.00 | 73 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 837.00 | 91 536.00 | 477 301.00 | 568 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 141.00 | 91 536.00 | 508 605.00 | 600 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 282.00 | | | -31 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DL TOTAL (I) | -21 193.00 | | | -21 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 824.00 | | | 485 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EA Autres dettes | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 798.00 | | | 529 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 605.00 | | | 508 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 837.00 | | | 568 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 837.00 | | | 568 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 923.00 | 29 613.00 | | 61 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | 29 613.00 | | 61 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UX Autres créances clients | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 824.00 | 34 879.00 | 147 069.00 | 485 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 798.00 | 78 853.00 | 147 069.00 | 529 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 735.00 | | | 4 735.00 |