| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 14 096.00 | 7 520.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 227.00 | 1 447.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 290.00 | 15 323.00 | 8 967.00 | 24 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 312.00 | 15 323.00 | 103 989.00 | 119 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | -1 258.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 060.00 | 23 563.00 | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 50 365.00 | 27 305.00 | | 50 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 516.00 | 39 008.00 | | 40 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 1 224.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 292.00 | 15 735.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 624.00 | 55 967.00 | | 53 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 989.00 | 83 271.00 | | 103 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 681.00 | 4 642.00 | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 681.00 | 4 642.00 | | 10 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |