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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 7 698.00 | 16 754.00 | 24 452.00 |
040 Immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 984.00 | 8 354.00 | 23 630.00 | 31 984.00 |
060 Stock marchandises | 198 948.00 | | 198 948.00 | 198 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
084 Disponibilités | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 723.00 | | 306 723.00 | 306 723.00 |
110 Total général Actif | 338 707.00 | 8 354.00 | 330 353.00 | 338 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 618.00 | 638 055.00 | | 676 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 94.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 664.00 | 639 648.00 | | 676 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 333.00 | 442 568.00 | | 485 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 816.00 | 15 271.00 | | -36 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 59.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 41 291.00 | 41 872.00 | | 41 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | 10 013.00 | | 9 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 677.00 | 50 760.00 | | 54 677.00 |
252 Charges sociales | 29 858.00 | 7 193.00 | | 29 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 396.00 | 1 229.00 | | 1 396.00 |
262 Autres charges | | 135.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 585 269.00 | 569 099.00 | | 585 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 394.00 | 70 549.00 | | 91 394.00 |
280 Produits financiers | 6 251.00 | 3 950.00 | | 6 251.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 784.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 333.00 | 15 264.00 | | 21 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 711.00 | 58 450.00 | | 75 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 727.00 | | | 102 727.00 |