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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 387.00 | 78 580.00 | 16 807.00 | 95 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 080.00 | 118 599.00 | 36 481.00 | 155 080.00 |
BF Prêts | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 054.00 | 197 415.00 | 103 638.00 | 301 054.00 |
BT Marchandises | 339 027.00 | | 339 027.00 | 339 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CF Disponibilités | 498 806.00 | | 498 806.00 | 498 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 012.00 | | 884 012.00 | 884 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 065.00 | 197 415.00 | 987 650.00 | 1 185 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 706.00 | 111 679.00 | | 62 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 473.00 | 101 027.00 | | 105 473.00 |
DL TOTAL (I) | 190 179.00 | 234 706.00 | | 190 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 532.00 | 402 799.00 | | 280 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 420.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 314.00 | 598 969.00 | | 410 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 290.00 | 108 446.00 | | 77 290.00 |
EA Autres dettes | 29 285.00 | 4 972.00 | | 29 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 472.00 | 1 115 607.00 | | 797 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 650.00 | 1 350 313.00 | | 987 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 192.00 | 1 039 617.00 | | 606 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 401.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 153.00 | | 2 767 153.00 | 2 767 153.00 |
FD Production vendue biens | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
FG Production vendue services | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 627.00 | | 2 852 627.00 | 2 852 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 782.00 | |
GE Autres charges | | | 151 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 12 464.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 039.00 | 128 577.00 | | 150 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 960.00 | 11 603.00 | | 11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 063.00 | 32 405.00 | | 32 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 665.00 | 2 480 753.00 | | 2 870 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 192.00 | 2 379 726.00 | | 2 765 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 473.00 | 101 027.00 | | 105 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 601.00 | | | 396 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 547.00 | 50 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 547.00 | 301 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 704.00 | | | 250 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 634.00 | 36 782.00 | | 160 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 634.00 | 36 782.00 | | 160 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 314.00 | 410 314.00 | | 410 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
UP Prêts | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 990.00 | 88 711.00 | 191 279.00 | 279 990.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
VW T.V.A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 471.00 | 606 192.00 | 191 279.00 | 797 471.00 |