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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 1 677.00 | 855.00 | 2 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 500.00 | 63 800.00 | 70 700.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 736.00 | 10 959.00 | 27 778.00 | 38 736.00 |
BF Prêts | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 435.00 | 76 435.00 | 126 000.00 | 202 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 827.00 | 30 000.00 | 147 827.00 | 177 827.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 486 899.00 | | 486 899.00 | 486 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 480.00 | 30 000.00 | 707 480.00 | 737 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 915.00 | 106 435.00 | 833 480.00 | 939 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 216.00 | 384 716.00 | | 194 216.00 |
DL TOTAL (I) | 205 216.00 | 394 716.00 | | 205 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 370.00 | 27 081.00 | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 039.00 | 149 438.00 | | 490 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 465 023.00 | | 75 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 23 947.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 264.00 | 665 490.00 | | 628 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 480.00 | 1 060 206.00 | | 833 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 523.00 | 665 490.00 | | 615 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 039.00 | | | 490 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 184.00 | | 54 500.00 | 156 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 26 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 202 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | 1 430.00 | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 572.00 | | 45 664.00 | 127 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 511.00 | | 7 407.00 | 27 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 493.00 | 31 942.00 | | 44 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 1 021.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 837.00 | 30 921.00 | | 43 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UP Prêts | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
UX Autres créances clients | 141 658.00 | 141 658.00 | | 141 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 370.00 | 9 629.00 | 12 741.00 | 22 370.00 |
VI Groupe et associés | 490 039.00 | 490 039.00 | | 490 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 10 853.00 | 4 827.00 | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 650.00 | 160 597.00 | 66 054.00 | 226 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 264.00 | 615 523.00 | 12 741.00 | 628 264.00 |